有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 71,530,171 | 71,530,171 | 9,693 | 9,693 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 757,012,656 | 757,012,656 | 9,815 | 9,815 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 695,473,355 | 695,473,355 | 10,379 | 10,379 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 610,867,984 | 610,867,984 | 11,031 | 11,031 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 691,666,781 | 691,666,781 | 12,308 | 12,308 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 620,904,821 | 620,904,821 | 12,636 | 12,636 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 554,782,638 | 554,782,638 | 11,553 | 11,553 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 518,696,250 | 518,696,250 | 12,705 | 12,705 |
| 2023年 4月末日 | 556,215,951 | ― | 11,568 | ― | |
| 5月末日 | 566,749,278 | ― | 11,864 | ― | |
| 6月末日 | 581,338,095 | ― | 12,205 | ― | |
| 7月末日 | 569,015,754 | ― | 12,079 | ― | |
| 8月末日 | 558,640,147 | ― | 12,185 | ― | |
| 9月末日 | 538,966,688 | ― | 11,926 | ― | |
| 10月末日 | 531,639,146 | ― | 11,764 | ― | |
| 11月末日 | 536,943,336 | ― | 12,207 | ― | |
| 12月末日 | 521,298,245 | ― | 12,256 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 513,416,215 | ― | 12,483 | ― | |
| 2月末日 | 521,726,597 | ― | 12,617 | ― | |
| 3月末日 | 523,043,108 | ― | 12,710 | ― | |
| 4月末日 | 524,829,315 | ― | 12,899 | ― | |
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