有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 71,530,171 | 71,530,171 | 9,693 | 9,693 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 757,012,656 | 757,012,656 | 9,815 | 9,815 |
| 第3計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 695,473,355 | 695,473,355 | 10,379 | 10,379 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 610,867,984 | 610,867,984 | 11,031 | 11,031 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 691,666,781 | 691,666,781 | 12,308 | 12,308 |
| 令和 2年 4月末日 | 608,568,778 | ― | 10,987 | ― | |
| 5月末日 | 620,306,916 | ― | 11,209 | ― | |
| 6月末日 | 636,946,730 | ― | 11,523 | ― | |
| 7月末日 | 636,612,859 | ― | 11,685 | ― | |
| 8月末日 | 649,376,017 | ― | 11,846 | ― | |
| 9月末日 | 655,084,147 | ― | 11,770 | ― | |
| 10月末日 | 647,114,496 | ― | 11,544 | ― | |
| 11月末日 | 669,781,867 | ― | 11,891 | ― | |
| 12月末日 | 671,548,613 | ― | 12,085 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 678,420,554 | ― | 12,156 | ― | |
| 2月末日 | 691,719,608 | ― | 12,149 | ― | |
| 3月末日 | 690,207,816 | ― | 12,229 | ― | |
| 4月末日 | 700,013,236 | ― | 12,426 | ― | |
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