三菱UFJ先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

【提出】: 2019/07/19 9:03
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 4月20日)	71,530,171	71,530,171	9,693	9,693
第2計算期間末日	(平成30年 4月20日)	757,012,656	757,012,656	9,815	9,815
第3計算期間末日	(平成31年 4月22日)	695,473,355	695,473,355	10,379	10,379
	平成30年 4月末日	786,674,319	―	9,886	―
	5月末日	831,821,087	―	9,947	―
	6月末日	873,650,581	―	10,036	―
	7月末日	881,732,540	―	10,061	―
	8月末日	913,400,792	―	10,072	―
	9月末日	929,406,999	―	10,190	―
	10月末日	878,711,932	―	10,117	―
	11月末日	929,446,970	―	10,267	―
	12月末日	919,486,981	―	10,105	―
	平成31年 1月末日	938,139,549	―	10,056	―
	2月末日	971,762,765	―	10,236	―
	3月末日	968,558,702	―	10,360	―
	4月末日	700,907,235	―	10,360	―

開示資料

決算

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