有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 71,530,171 | 71,530,171 | 9,693 | 9,693 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 757,012,656 | 757,012,656 | 9,815 | 9,815 |
| 第3計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 695,473,355 | 695,473,355 | 10,379 | 10,379 |
| 第4計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 610,867,984 | 610,867,984 | 11,031 | 11,031 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 691,666,781 | 691,666,781 | 12,308 | 12,308 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 620,904,821 | 620,904,821 | 12,636 | 12,636 |
| 第7計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 554,782,638 | 554,782,638 | 11,553 | 11,553 |
| 第8計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 518,696,250 | 518,696,250 | 12,705 | 12,705 |
| 第9計算期間末日 | (2025年 4月21日) | 453,790,176 | 453,790,176 | 12,043 | 12,043 |
| 第10計算期間末日 | (2026年 4月20日) | 509,635,971 | 509,635,971 | 14,313 | 14,313 |
| 2025年 4月末日 | 459,222,007 | ― | 12,249 | ― | |
| 5月末日 | 457,613,382 | ― | 12,307 | ― | |
| 6月末日 | 470,663,133 | ― | 12,752 | ― | |
| 7月末日 | 461,207,970 | ― | 12,686 | ― | |
| 8月末日 | 453,093,930 | ― | 12,613 | ― | |
| 9月末日 | 480,727,853 | ― | 12,746 | ― | |
| 10月末日 | 483,683,439 | ― | 13,278 | ― | |
| 11月末日 | 488,425,664 | ― | 13,474 | ― | |
| 12月末日 | 493,194,661 | ― | 13,718 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 493,967,810 | ― | 13,850 | ― | |
| 2月末日 | 515,337,992 | ― | 14,209 | ― | |
| 3月末日 | 491,403,400 | ― | 13,769 | ― | |
| 4月末日 | 510,197,229 | ― | 14,318 | ― | |
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