有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 12,725,702,899 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 86,746,193 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,638,956,706 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,641,063,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 ( 1万口当たり 9,998 | ) |
<参考>「AI日本株式マザーファンド(絶対収益追求型)」の現況
純資産額計算書
| 平成29年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 13,022,804,965 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 426,890,699 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,595,914,266 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 12,522,287,414 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059 ( 1万口当たり 10,059 | ) |
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