有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

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【提出】
2020/04/28 9:02
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額4,487,818,872
Ⅱ 負債総額56,790,656
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,431,028,216
Ⅳ 発行済口数5,107,136,161口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8676
(10,000口当たり)(8,676)

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