有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)

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【提出】
2021/04/30 9:15
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 2月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,311,982,584
Ⅱ 負債総額15,694,247
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,296,288,337
Ⅳ 発行済口数3,820,286,147口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8628
(10,000口当たり)(8,628)

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