有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)

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【提出】
2022/04/28 9:08
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,564,625,101
Ⅱ 負債総額20,011,082
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,544,614,019
Ⅳ 発行済口数2,972,599,851口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8560
(10,000口当たり)(8,560)

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