有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/08/02-2023/01/31)

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【提出】
2023/04/28 9:05
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,296,935,373
Ⅱ 負債総額86,714,034
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,210,221,339
Ⅳ 発行済口数2,611,173,215口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8464
(10,000口当たり)(8,464)

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