有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/01-2025/01/31)

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【提出】
2025/04/28 9:10
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,474,503,787
Ⅱ 負債総額15,765,131
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,458,738,656
Ⅳ 発行済口数1,755,551,036口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8309
(10,000口当たり)(8,309)

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