有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/01-2023/07/31)

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【提出】
2023/10/30 9:10
【資料】
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【項目】
52項目

2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,009,356,912
Ⅱ 負債総額14,104,865
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,995,252,047
Ⅳ 発行済口数2,350,521,554口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8489
(10,000口当たり)(8,489)

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