有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/01-2024/01/31)

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【提出】
2024/04/26 9:13
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,853,817,343
Ⅱ 負債総額17,973,019
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,835,844,324
Ⅳ 発行済口数2,166,579,631口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8473
(10,000口当たり)(8,473)

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