有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

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【提出】
2020/10/30 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,958,875,824
Ⅱ 負債総額34,543,078
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,924,332,746
Ⅳ 発行済口数4,538,407,576口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8647
(10,000口当たり)(8,647)

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