有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 7月31日) | 12,638,956,706 12,638,956,706 | (分配付) (分配落) | 9,998 9,998 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 2月末日 | 7,034,949,726 | 10,015 | ||
| 3月末日 | 10,905,262,076 | 9,949 | ||
| 4月末日 | 12,110,101,523 | 10,015 | ||
| 5月末日 | 12,404,698,712 | 10,036 | ||
| 6月末日 | 12,651,913,285 | 9,993 | ||
| 7月末日 | 12,638,956,706 | 9,998 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
