有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 7月31日) | 12,638,956,706 | 12,638,956,706 | 9,998 | 9,998 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月31日) | 10,275,444,106 | 10,295,764,195 | 10,114 | 10,134 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 7月31日) | 8,406,041,996 | 8,406,041,996 | 9,803 | 9,803 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月31日) | 6,572,833,473 | 6,572,833,473 | 9,190 | 9,190 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 7月31日) | 5,546,049,275 | 5,546,049,275 | 8,952 | 8,952 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 1月31日) | 4,431,028,216 | 4,431,028,216 | 8,676 | 8,676 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 7月31日) | 3,924,332,746 | 3,924,332,746 | 8,647 | 8,647 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 2月 1日) | 3,419,128,763 | 3,419,128,763 | 8,730 | 8,730 |
| 令和 2年 2月末日 | 4,093,723,491 | ― | 8,316 | ― | |
| 3月末日 | 4,119,132,611 | ― | 8,527 | ― | |
| 4月末日 | 4,127,667,381 | ― | 8,609 | ― | |
| 5月末日 | 4,107,101,052 | ― | 8,652 | ― | |
| 6月末日 | 3,974,303,710 | ― | 8,654 | ― | |
| 7月末日 | 3,924,332,746 | ― | 8,647 | ― | |
| 8月末日 | 3,837,981,227 | ― | 8,597 | ― | |
| 9月末日 | 3,819,921,650 | ― | 8,714 | ― | |
| 10月末日 | 3,739,370,587 | ― | 8,723 | ― | |
| 11月末日 | 3,641,796,477 | ― | 8,692 | ― | |
| 12月末日 | 3,508,320,044 | ― | 8,746 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 3,410,078,713 | ― | 8,710 | ― | |
| 2月末日 | 3,296,288,337 | ― | 8,628 | ― | |
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