有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/01-2025/07/31)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 7月31日) | 12,638,956,706 | 12,638,956,706 | 9,998 | 9,998 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月31日) | 10,275,444,106 | 10,295,764,195 | 10,114 | 10,134 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 7月31日) | 8,406,041,996 | 8,406,041,996 | 9,803 | 9,803 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 1月31日) | 6,572,833,473 | 6,572,833,473 | 9,190 | 9,190 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 7月31日) | 5,546,049,275 | 5,546,049,275 | 8,952 | 8,952 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 1月31日) | 4,431,028,216 | 4,431,028,216 | 8,676 | 8,676 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 7月31日) | 3,924,332,746 | 3,924,332,746 | 8,647 | 8,647 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 2月 1日) | 3,419,128,763 | 3,419,128,763 | 8,730 | 8,730 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 8月 2日) | 2,988,410,657 | 2,988,410,657 | 8,739 | 8,739 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 1月31日) | 2,544,614,019 | 2,544,614,019 | 8,560 | 8,560 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 8月 1日) | 2,401,822,063 | 2,401,822,063 | 8,542 | 8,542 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 1月31日) | 2,210,221,339 | 2,210,221,339 | 8,464 | 8,464 |
| 第13計算期間末日 | (2023年 7月31日) | 1,995,252,047 | 1,995,252,047 | 8,489 | 8,489 |
| 第14計算期間末日 | (2024年 1月31日) | 1,835,844,324 | 1,835,844,324 | 8,473 | 8,473 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 7月31日) | 1,590,780,560 | 1,590,780,560 | 8,416 | 8,416 |
| 第16計算期間末日 | (2025年 1月31日) | 1,458,738,656 | 1,458,738,656 | 8,309 | 8,309 |
| 第17計算期間末日 | (2025年 7月31日) | 1,323,357,832 | 1,323,357,832 | 8,509 | 8,509 |
| 2024年 7月末日 | 1,590,780,560 | ― | 8,416 | ― | |
| 8月末日 | 1,551,534,851 | ― | 8,244 | ― | |
| 9月末日 | 1,558,329,022 | ― | 8,293 | ― | |
| 10月末日 | 1,535,903,546 | ― | 8,321 | ― | |
| 11月末日 | 1,511,236,618 | ― | 8,296 | ― | |
| 12月末日 | 1,499,467,697 | ― | 8,343 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,458,738,656 | ― | 8,309 | ― | |
| 2月末日 | 1,363,972,316 | ― | 8,364 | ― | |
| 3月末日 | 1,337,533,512 | ― | 8,249 | ― | |
| 4月末日 | 1,365,548,697 | ― | 8,470 | ― | |
| 5月末日 | 1,361,947,099 | ― | 8,498 | ― | |
| 6月末日 | 1,352,290,689 | ― | 8,561 | ― | |
| 7月末日 | 1,323,357,832 | ― | 8,509 | ― | |
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