有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 7月31日) | 12,638,956,706 | 12,638,956,706 | 9,998 | 9,998 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月31日) | 10,275,444,106 | 10,295,764,195 | 10,114 | 10,134 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 7月31日) | 8,406,041,996 | 8,406,041,996 | 9,803 | 9,803 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月31日) | 6,572,833,473 | 6,572,833,473 | 9,190 | 9,190 |
| 平成30年 2月末日 | 9,901,310,746 | ― | 9,960 | ― | |
| 3月末日 | 9,558,353,040 | ― | 9,964 | ― | |
| 4月末日 | 9,401,267,423 | ― | 10,035 | ― | |
| 5月末日 | 8,930,446,993 | ― | 9,814 | ― | |
| 6月末日 | 8,597,801,901 | ― | 9,748 | ― | |
| 7月末日 | 8,406,041,996 | ― | 9,803 | ― | |
| 8月末日 | 8,002,894,644 | ― | 9,667 | ― | |
| 9月末日 | 7,721,819,979 | ― | 9,600 | ― | |
| 10月末日 | 7,332,016,965 | ― | 9,454 | ― | |
| 11月末日 | 7,079,030,861 | ― | 9,420 | ― | |
| 12月末日 | 6,701,984,256 | ― | 9,227 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 6,572,833,473 | ― | 9,190 | ― | |
| 2月末日 | 6,416,209,342 | ― | 9,172 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
