有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成29年 7月31日) | 12,638,956,706 12,638,956,706 | (分配付) (分配落) | 9,998 9,998 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成30年 1月31日) | 10,295,764,195 10,275,444,106 | (分配付) (分配落) | 10,134 10,114 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 2月末日 | 7,034,949,726 | 10,015 | ||
| 3月末日 | 10,905,262,076 | 9,949 | ||
| 4月末日 | 12,110,101,523 | 10,015 | ||
| 5月末日 | 12,404,698,712 | 10,036 | ||
| 6月末日 | 12,651,913,285 | 9,993 | ||
| 7月末日 | 12,638,956,706 | 9,998 | ||
| 8月末日 | 12,182,535,861 | 9,934 | ||
| 9月末日 | 11,774,424,034 | 10,053 | ||
| 10月末日 | 11,388,207,235 | 10,173 | ||
| 11月末日 | 10,873,115,075 | 10,194 | ||
| 12月末日 | 10,449,248,483 | 10,156 | ||
| 平成30年 1月末日 | 10,275,444,106 | 10,114 | ||
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