有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 7月31日) | 12,638,956,706 | 12,638,956,706 | 9,998 | 9,998 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月31日) | 10,275,444,106 | 10,295,764,195 | 10,114 | 10,134 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 7月31日) | 8,406,041,996 | 8,406,041,996 | 9,803 | 9,803 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月31日) | 6,572,833,473 | 6,572,833,473 | 9,190 | 9,190 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 7月31日) | 5,546,049,275 | 5,546,049,275 | 8,952 | 8,952 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 1月31日) | 4,431,028,216 | 4,431,028,216 | 8,676 | 8,676 |
| 平成31年 1月末日 | 6,572,833,473 | ― | 9,190 | ― | |
| 2月末日 | 6,416,209,342 | ― | 9,172 | ― | |
| 3月末日 | 6,271,641,335 | ― | 9,160 | ― | |
| 4月末日 | 6,080,626,631 | ― | 9,146 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 5,904,258,440 | ― | 9,087 | ― | |
| 6月末日 | 5,742,254,985 | ― | 9,033 | ― | |
| 7月末日 | 5,546,049,275 | ― | 8,952 | ― | |
| 8月末日 | 5,436,428,767 | ― | 8,911 | ― | |
| 9月末日 | 5,336,840,274 | ― | 8,898 | ― | |
| 10月末日 | 5,086,385,646 | ― | 8,857 | ― | |
| 11月末日 | 4,835,024,331 | ― | 8,793 | ― | |
| 12月末日 | 4,583,426,809 | ― | 8,760 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 4,431,028,216 | ― | 8,676 | ― | |
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