有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/01-2024/01/31)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年 7月31日) | 12,638,956,706 | 12,638,956,706 | 9,998 | 9,998 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 1月31日) | 10,275,444,106 | 10,295,764,195 | 10,114 | 10,134 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 7月31日) | 8,406,041,996 | 8,406,041,996 | 9,803 | 9,803 |
| 第4計算期間末日 | (2019年 1月31日) | 6,572,833,473 | 6,572,833,473 | 9,190 | 9,190 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 7月31日) | 5,546,049,275 | 5,546,049,275 | 8,952 | 8,952 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 1月31日) | 4,431,028,216 | 4,431,028,216 | 8,676 | 8,676 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 7月31日) | 3,924,332,746 | 3,924,332,746 | 8,647 | 8,647 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 2月 1日) | 3,419,128,763 | 3,419,128,763 | 8,730 | 8,730 |
| 第9計算期間末日 | (2021年 8月 2日) | 2,988,410,657 | 2,988,410,657 | 8,739 | 8,739 |
| 第10計算期間末日 | (2022年 1月31日) | 2,544,614,019 | 2,544,614,019 | 8,560 | 8,560 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 8月 1日) | 2,401,822,063 | 2,401,822,063 | 8,542 | 8,542 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 1月31日) | 2,210,221,339 | 2,210,221,339 | 8,464 | 8,464 |
| 第13計算期間末日 | (2023年 7月31日) | 1,995,252,047 | 1,995,252,047 | 8,489 | 8,489 |
| 第14計算期間末日 | (2024年 1月31日) | 1,835,844,324 | 1,835,844,324 | 8,473 | 8,473 |
| 2023年 1月末日 | 2,210,221,339 | ― | 8,464 | ― | |
| 2月末日 | 2,084,614,904 | ― | 8,452 | ― | |
| 3月末日 | 2,081,230,865 | ― | 8,499 | ― | |
| 4月末日 | 2,063,383,380 | ― | 8,511 | ― | |
| 5月末日 | 2,048,598,576 | ― | 8,529 | ― | |
| 6月末日 | 2,021,348,658 | ― | 8,519 | ― | |
| 7月末日 | 1,995,252,047 | ― | 8,489 | ― | |
| 8月末日 | 1,978,774,076 | ― | 8,474 | ― | |
| 9月末日 | 1,950,081,390 | ― | 8,461 | ― | |
| 10月末日 | 1,924,750,740 | ― | 8,414 | ― | |
| 11月末日 | 1,906,279,299 | ― | 8,465 | ― | |
| 12月末日 | 1,857,230,746 | ― | 8,456 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,835,844,324 | ― | 8,473 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
