有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 7月31日) | 12,638,956,706 | 12,638,956,706 | 9,998 | 9,998 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月31日) | 10,275,444,106 | 10,295,764,195 | 10,114 | 10,134 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 7月31日) | 8,406,041,996 | 8,406,041,996 | 9,803 | 9,803 |
| 平成29年 7月末日 | 12,638,956,706 | ― | 9,998 | ― | |
| 8月末日 | 12,182,535,861 | ― | 9,934 | ― | |
| 9月末日 | 11,774,424,034 | ― | 10,053 | ― | |
| 10月末日 | 11,388,207,235 | ― | 10,173 | ― | |
| 11月末日 | 10,873,115,075 | ― | 10,194 | ― | |
| 12月末日 | 10,449,248,483 | ― | 10,156 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 10,275,444,106 | ― | 10,114 | ― | |
| 2月末日 | 9,901,310,746 | ― | 9,960 | ― | |
| 3月末日 | 9,558,353,040 | ― | 9,964 | ― | |
| 4月末日 | 9,401,267,423 | ― | 10,035 | ― | |
| 5月末日 | 8,930,446,993 | ― | 9,814 | ― | |
| 6月末日 | 8,597,801,901 | ― | 9,748 | ― | |
| 7月末日 | 8,406,041,996 | ― | 9,803 | ― | |
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