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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

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【提出】: 2018/10/30 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年 7月31日)	12,638,956,706	12,638,956,706	9,998	9,998
第2計算期間末日	(平成30年 1月31日)	10,275,444,106	10,295,764,195	10,114	10,134
第3計算期間末日	(平成30年 7月31日)	8,406,041,996	8,406,041,996	9,803	9,803
	平成29年 7月末日	12,638,956,706	―	9,998	―
	8月末日	12,182,535,861	―	9,934	―
	9月末日	11,774,424,034	―	10,053	―
	10月末日	11,388,207,235	―	10,173	―
	11月末日	10,873,115,075	―	10,194	―
	12月末日	10,449,248,483	―	10,156	―
	平成30年 1月末日	10,275,444,106	―	10,114	―
	2月末日	9,901,310,746	―	9,960	―
	3月末日	9,558,353,040	―	9,964	―
	4月末日	9,401,267,423	―	10,035	―
	5月末日	8,930,446,993	―	9,814	―
	6月末日	8,597,801,901	―	9,748	―
	7月末日	8,406,041,996	―	9,803	―

開示資料

決算

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