有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年 7月31日) | 12,638,956,706 | 12,638,956,706 | 9,998 | 9,998 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 1月31日) | 10,275,444,106 | 10,295,764,195 | 10,114 | 10,134 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 7月31日) | 8,406,041,996 | 8,406,041,996 | 9,803 | 9,803 |
| 第4計算期間末日 | (平成31年 1月31日) | 6,572,833,473 | 6,572,833,473 | 9,190 | 9,190 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 7月31日) | 5,546,049,275 | 5,546,049,275 | 8,952 | 8,952 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 1月31日) | 4,431,028,216 | 4,431,028,216 | 8,676 | 8,676 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 7月31日) | 3,924,332,746 | 3,924,332,746 | 8,647 | 8,647 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 2月 1日) | 3,419,128,763 | 3,419,128,763 | 8,730 | 8,730 |
| 第9計算期間末日 | (令和 3年 8月 2日) | 2,988,410,657 | 2,988,410,657 | 8,739 | 8,739 |
| 第10計算期間末日 | (令和 4年 1月31日) | 2,544,614,019 | 2,544,614,019 | 8,560 | 8,560 |
| 第11計算期間末日 | (令和 4年 8月 1日) | 2,401,822,063 | 2,401,822,063 | 8,542 | 8,542 |
| 令和 3年 8月末日 | 2,945,797,399 | ― | 8,843 | ― | |
| 9月末日 | 2,882,539,335 | ― | 8,878 | ― | |
| 10月末日 | 2,822,917,148 | ― | 8,874 | ― | |
| 11月末日 | 2,729,880,108 | ― | 8,845 | ― | |
| 12月末日 | 2,639,773,573 | ― | 8,813 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,544,614,019 | ― | 8,560 | ― | |
| 2月末日 | 2,532,344,124 | ― | 8,555 | ― | |
| 3月末日 | 2,535,668,100 | ― | 8,664 | ― | |
| 4月末日 | 2,486,239,915 | ― | 8,591 | ― | |
| 5月末日 | 2,457,190,146 | ― | 8,543 | ― | |
| 6月末日 | 2,422,086,031 | ― | 8,529 | ― | |
| 7月末日 | 2,401,933,167 | ― | 8,545 | ― | |
| 8月末日 | 2,369,081,516 | ― | 8,517 | ― | |
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