有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月10日-平成29年7月24日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,359,702,128	100.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△23,145,635	△0.20
合計(純資産総額)		11,336,556,493	100.00

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	964,323,613	100.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△1,666,981	△0.17
合計(純資産総額)		962,656,632	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,808,639,777	87.70
	カナダ	125,213,077	1.01
	バミューダ	355,343,927	2.88
	アイルランド	751,775,025	6.09
	小計	12,040,971,806	97.70
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		283,316,952	2.29
合計(純資産総額)		12,324,288,758	100.00