有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,004,946,297	100.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△14,109,849	△0.20
合計(純資産総額)		6,990,836,448	100.00

東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	559,441,919	99.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		5,344,432	0.94
合計(純資産総額)		564,786,351	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,356,793,146	84.03
	カナダ	253,592,263	3.35
	バミューダ	143,589,766	1.89
	アイルランド	405,109,479	5.35
	イスラエル	143,308,886	1.89
	ケイマン	59,304,208	0.78
	マーシャル諸島	18,640,613	0.24
	小計	7,380,338,361	97.56
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		184,398,612	2.43
合計(純資産総額)		7,564,736,973	100.00