有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,313,144,554	100.19
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△4,502,775	△0.19
合計(純資産総額)		2,308,641,779	100.00

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	228,481,540	100.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△862,499	△0.37
合計(純資産総額)		227,619,041	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,021,020,069	79.51
	カナダ	137,559,732	5.41
	イギリス	37,099,319	1.45
	バミューダ	45,895,966	1.80
	アイルランド	133,421,067	5.24
	イスラエル	44,000,089	1.73
	マーシャル諸島	55,918,947	2.20
	小計	2,474,915,189	97.37
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		66,624,551	2.62
合計(純資産総額)		2,541,539,740	100.00