有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,905,254,624	100.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△900,080	△0.04
合計(純資産総額)		1,904,354,544	100.00

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	209,466,656	100.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△972,703	△0.46
合計(純資産総額)		208,493,953	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,750,807,006	82.78
	カナダ	127,878,621	6.04
	アイルランド	152,536,533	7.21
	マーシャル諸島	41,283,200	1.95
	小計	2,072,505,360	98.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		42,258,356	1.99
合計(純資産総額)		2,114,763,716	100.00