有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,033,721,988	100.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△393,895	△0.03
合計(純資産総額)		1,033,328,093	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	862,263,402	83.41
	カナダ	51,946,133	5.02
	バミューダ	19,737,191	1.90
	アイルランド	44,350,629	4.29
	ジャージー	15,343,520	1.48
	小計	993,640,875	96.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		40,103,085	3.87
合計(純資産総額)		1,033,743,960	100.00