有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,482,248,682	100.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△530,851	△0.03
合計(純資産総額)		1,481,717,831	100.00

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	118,711,814	100.66
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△780,442	△0.66
合計(純資産総額)		117,931,372	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,302,771,515	81.37
	カナダ	108,727,529	6.79
	スイス	36,829,534	2.30
	バミューダ	34,641,597	2.16
	アイルランド	37,603,396	2.34
	ジャージー	35,227,312	2.20
	小計	1,555,800,883	97.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		45,140,940	2.81
合計(純資産総額)		1,600,941,823	100.00