有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,149,363,609	100.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△427,247	△0.03
合計(純資産総額)		1,148,936,362	100.00

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	79,190,700	101.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△998,157	△1.27
合計(純資産総額)		78,192,543	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,032,756,947	84.06
	カナダ	72,913,058	5.93
	バミューダ	25,575,039	2.08
	アイルランド	57,290,101	4.66
	ジャージー	21,784,451	1.77
	小計	1,210,319,596	98.51
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		18,197,215	1.48
合計(純資産総額)		1,228,516,811	100.00