有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,670,292,008	100.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△813,736	△0.04
合計(純資産総額)		1,669,478,272	100.00

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	141,212,315	100.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△174,056	△0.12
合計(純資産総額)		141,038,259	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,501,733,971	82.89
	カナダ	91,353,999	5.04
	アイルランド	116,627,781	6.43
	マーシャル諸島	18,273,984	1.00
	小計	1,727,989,735	95.38
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		83,555,290	4.61
合計(純資産総額)		1,811,545,025	100.00