有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)

(1)【投資状況】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,425,079,716	100.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△692,747	△0.04
合計(純資産総額)		1,424,386,969	100.00

 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	160,690,417	98.88
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,804,059	1.11
合計(純資産総額)		162,494,476	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)、東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
 
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,305,801,459	82.34
	カナダ	150,425,887	9.48
	アイルランド	48,587,223	3.06
	マーシャル諸島	18,362,007	1.15
	小計	1,523,176,576	96.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		62,619,828	3.94
合計(純資産総額)		1,585,796,404	100.00