有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月27日-平成30年6月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年6月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 31,672,121.785 | 1,574.44 | 49,865,933,437 | 1,528.76 | 48,419,332,611 | 97.32 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 1,124.519 | 1,139,441.89 | 1,281,324,063 | 1,139,717.14 | 1,281,633,581 | 2.58 |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年6月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2018年6月29日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 123,192,465.431 | 1,574.41 | 193,956,482,135 | 1,528.76 | 188,332,723,630 | 97.43 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 4,199.269 | 1,139,441.89 | 4,784,823,041 | 1,139,717.14 | 4,785,978,867 | 2.48 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2018年6月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.91 |
| 合計 | 99.91 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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