有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月26日-令和2年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 22,472,014.068 | 1,413.70 | 31,768,724,490 | 1,245.01 | 27,977,999,088 | 95.73 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 891.124 | 1,167,602.24 | 1,040,478,381 | 1,168,439.14 | 1,041,224,165 | 3.56 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.29 |
| 合計 | 99.29 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2020年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 88,827,126.581 | 1,413.70 | 125,575,059,853 | 1,245.01 | 110,591,122,765 | 95.68 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 3,095.385 | 1,167,602.24 | 3,614,178,473 | 1,168,439.14 | 3,616,769,009 | 3.13 |
業種別及び種類別投資比率
| (2020年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.81 |
| 合計 | 98.81 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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