有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/11-2024/03/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年3月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 5,561,670.404 | 3,568.73 | 19,848,120,598 | 3,618.69 | 20,126,011,128 | 96.70 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 308.306 | 1,767,451.32 | 544,915,847 | 1,772,979.29 | 546,620,156 | 2.63 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年3月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.32 |
| 合計 | 99.32 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2024年3月29日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 33,137,650.194 | 3,568.73 | 118,259,448,985 | 3,618.69 | 119,915,181,618 | 96.62 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 1,529.999 | 1,767,451.32 | 2,704,198,759 | 1,772,979.30 | 2,712,656,562 | 2.19 |
業種別及び種類別投資比率
| (2024年3月29日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.81 |
| 合計 | 98.81 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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