有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/12-2025/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 4,612,702.32 | 3,899.48 | 17,987,147,822 | 3,805.28 | 17,552,642,334 | 95.93 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 308.306 | 1,836,344.82 | 566,156,128 | 1,841,077.13 | 567,615,128 | 3.10 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.03 |
| 合計 | 99.03 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2025年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 31,309,722.365 | 3,899.48 | 122,091,686,262 | 3,805.28 | 119,142,385,558 | 97.46 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 1,529.999 | 1,836,344.83 | 2,809,605,755 | 1,841,077.13 | 2,816,846,182 | 2.30 |
業種別及び種類別投資比率
| (2025年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.77 |
| 合計 | 99.77 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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