有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/11-2026/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 3,660,958.202 | 5,148.13 | 18,847,110,713 | 4,921.10 | 18,015,964,836 | 97.74 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 275.849 | 2,048,328.19 | 565,029,284 | 2,052,787.24 | 566,259,310 | 3.07 |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 100.82 |
| 合計 | 100.82 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2026年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 28,193,212.163 | 5,148.13 | 145,142,490,490 | 4,921.10 | 138,741,796,810 | 96.87 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 1,529.999 | 2,048,328.20 | 3,133,940,098 | 2,052,787.25 | 3,140,762,446 | 2.19 |
業種別及び種類別投資比率
| (2026年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.06 |
| 合計 | 99.06 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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