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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

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【提出】: 2022/06/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2022年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	10,417,574.542	2,289.91	23,855,380,001	2,499.20	26,035,641,881	101.25
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	519.190	1,318,224.74	684,409,107	1,318,496.45	684,550,174	2.66

業種別及び種類別投資比率

	(2022年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	103.91
合計	103.91

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

								(2022年3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	42,731,212.366	2,289.91	97,850,925,353	2,499.20	106,794,008,323	96.04
2	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	2,258.658	1,318,224.74	2,977,418,875	1,318,496.45	2,978,032,565	2.68

業種別及び種類別投資比率

	(2022年3月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合計	98.72

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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