有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 10,417,574.542 | 2,289.91 | 23,855,380,001 | 2,499.20 | 26,035,641,881 | 101.25 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 519.190 | 1,318,224.74 | 684,409,107 | 1,318,496.45 | 684,550,174 | 2.66 |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 103.91 |
| 合計 | 103.91 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2022年3月31日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 42,731,212.366 | 2,289.91 | 97,850,925,353 | 2,499.20 | 106,794,008,323 | 96.04 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 2,258.658 | 1,318,224.74 | 2,977,418,875 | 1,318,496.45 | 2,978,032,565 | 2.68 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2022年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.72 |
| 合計 | 98.72 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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