有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/11-2023/03/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 7,724,380.049 | 2,442.26 | 18,864,972,998 | 2,442.26 | 18,864,972,998 | 95.82 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 353.007 | 1,476,897.88 | 521,355,290 | 1,481,013.27 | 522,808,052 | 2.66 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.47 |
| 合計 | 98.47 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2023年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 37,787,271.192 | 2,442.26 | 92,286,480,754 | 2,442.26 | 92,286,480,754 | 96.42 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 1,887.607 | 1,476,897.88 | 2,787,802,780 | 1,481,013.27 | 2,795,571,028 | 2.92 |
業種別及び種類別投資比率
| (2023年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.34 |
| 合計 | 99.34 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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