有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 12,869,526.97 | 1,987.24 | 25,574,896,688 | 2,023.77 | 26,045,075,847 | 98.96 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 612.056 | 1,191,324.84 | 729,157,520 | 1,191,403.45 | 729,205,630 | 2.77 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 101.73 |
| 合計 | 101.73 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2021年3月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 51,756,732.514 | 1,987.24 | 102,853,282,025 | 2,023.77 | 104,744,178,018 | 96.54 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 2,258.658 | 1,191,324.84 | 2,690,795,395 | 1,191,403.45 | 2,690,972,935 | 2.48 |
業種別及び種類別投資比率
| (2021年3月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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