- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
業種別及び種類別投資比率
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年6月28日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 35,197,376.657 | 1,513.37 | 53,266,710,227 | 1,502.59 | 52,887,317,703 | 97.07 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 1,124.519 | 1,139,125.79 | 1,280,968,602 | 1,139,369.40 | 1,281,242,542 | 2.35 |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年6月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.42 |
| 合計 | 99.42 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| (2019年6月28日現在) | ||||||||||
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ルクセンブルク | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス | 139,284,620.962 | 1,513.37 | 210,789,389,680 | 1,502.59 | 209,288,040,751 | 97.05 | |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス | 4,963.254 | 1,139,125.79 | 5,653,770,672 | 1,139,369.40 | 5,654,979,747 | 2.62 | |
業種別及び種類別投資比率
| (2019年6月28日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.67 |
| 合計 | 99.67 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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