有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月21日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年5月29日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,226,799 | ||||
| コール・ローン | 70,454,967 | ||||
| 投資証券 | 1,989,875,930 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,782,760 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 594,513 | ||||
| 未収入金 | 48,671,100 | ||||
| 流動資産合計 | 2,113,606,069 | ||||
| 資産合計 | 2,113,606,069 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 359,337 | ||||
| 未払金 | 49,575,930 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,019,463 | ||||
| 未払受託者報酬 | 102,894 | ||||
| 未払委託者報酬 | 6,996,852 | ||||
| その他未払費用 | 39,067 | ||||
| 流動負債合計 | 58,093,543 | ||||
| 負債合計 | 58,093,543 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,038,927,145 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,585,381 | ||||
| (分配準備積立金) | 20,701,432 | ||||
| 元本等合計 | 2,055,512,526 | ||||
| 純資産合計 | 2,055,512,526 | ||||
| 負債純資産合計 | 2,113,606,069 | ||||
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