有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月28日-令和2年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年5月27日現在 | 第8期 2020年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,083,748 | 3,956,120 | |||
| コール・ローン | 39,437,062 | 47,815,485 | |||
| 投資証券 | 1,044,817,883 | 919,602,791 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,779,782 | 1,779,431 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,117 | 11,634 | |||
| 未収入金 | 2,841,926 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,092,962,518 | 973,165,461 | |||
| 資産合計 | 1,092,962,518 | 973,165,461 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,071,240 | 521,552 | |||
| 未払金 | 2,878,612 | - | |||
| 未払収益分配金 | 563,873 | 3,712,605 | |||
| 未払解約金 | - | 2,271,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 156,673 | 145,800 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,653,996 | 9,914,201 | |||
| その他未払費用 | 59,448 | 55,312 | |||
| 流動負債合計 | 17,383,842 | 16,620,990 | |||
| 負債合計 | 17,383,842 | 16,620,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,127,746,175 | 928,151,349 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 52,167,499 | 28,393,122 | |||
| (分配準備積立金) | 237,844,414 | 227,756,730 | |||
| 元本等合計 | 1,075,578,676 | 956,544,471 | |||
| 純資産合計 | 1,075,578,676 | 956,544,471 | |||
| 負債純資産合計 | 1,092,962,518 | 973,165,461 | |||
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