有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年11月27日現在 | 第7期 2020年5月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,145,664 | 4,083,748 | |||
| コール・ローン | 40,588,283 | 39,437,062 | |||
| 投資証券 | 1,240,494,509 | 1,044,817,883 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,780,482 | 1,779,782 | |||
| 派生商品評価勘定 | 121,524 | 2,117 | |||
| 未収入金 | 4,010,759 | 2,841,926 | |||
| 流動資産合計 | 1,291,141,221 | 1,092,962,518 | |||
| 資産合計 | 1,291,141,221 | 1,092,962,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,212,029 | 3,071,240 | |||
| 未払金 | - | 2,878,612 | |||
| 未払収益分配金 | 635,186 | 563,873 | |||
| 未払解約金 | 4,089,220 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 181,601 | 156,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,348,826 | 10,653,996 | |||
| その他未払費用 | 68,975 | 59,448 | |||
| 流動負債合計 | 24,535,837 | 17,383,842 | |||
| 負債合計 | 24,535,837 | 17,383,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,270,372,335 | 1,127,746,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,766,951 | △ 52,167,499 | |||
| (分配準備積立金) | 225,996,052 | 237,844,414 | |||
| 元本等合計 | 1,266,605,384 | 1,075,578,676 | |||
| 純資産合計 | 1,266,605,384 | 1,075,578,676 | |||
| 負債純資産合計 | 1,291,141,221 | 1,092,962,518 | |||
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