有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月30日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年5月29日現在 | 第2期 平成29年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,226,799 | 2,233,199 | |||
| コール・ローン | 70,454,967 | 87,959,813 | |||
| 投資証券 | 1,989,875,930 | 1,821,285,826 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,782,760 | 1,782,760 | |||
| 派生商品評価勘定 | 594,513 | 13,731,099 | |||
| 未収入金 | 48,671,100 | 7,917,954 | |||
| 流動資産合計 | 2,113,606,069 | 1,934,910,651 | |||
| 資産合計 | 2,113,606,069 | 1,934,910,651 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 359,337 | 357,176 | |||
| 未払金 | 49,575,930 | 7,072,654 | |||
| 未払収益分配金 | 1,019,463 | 7,516,592 | |||
| 未払解約金 | - | 983,410 | |||
| 未払受託者報酬 | 102,894 | 274,497 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,996,852 | 18,665,661 | |||
| その他未払費用 | 39,067 | 104,215 | |||
| 流動負債合計 | 58,093,543 | 34,974,205 | |||
| 負債合計 | 58,093,543 | 34,974,205 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,038,927,145 | 1,879,148,087 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,585,381 | 20,788,359 | |||
| (分配準備積立金) | 20,701,432 | 74,072,493 | |||
| 元本等合計 | 2,055,512,526 | 1,899,936,446 | |||
| 純資産合計 | 2,055,512,526 | 1,899,936,446 | |||
| 負債純資産合計 | 2,113,606,069 | 1,934,910,651 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
