有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月28日-令和3年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2020年11月27日現在 | 第9期 2021年5月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,956,120 | 4,146,424 | |||
| コール・ローン | 47,815,485 | 28,230,112 | |||
| 投資証券 | 919,602,791 | 741,129,895 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,779,431 | 1,778,731 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,634 | 56,967 | |||
| 未収入金 | - | 2,851,447 | |||
| 流動資産合計 | 973,165,461 | 778,193,576 | |||
| 資産合計 | 973,165,461 | 778,193,576 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 521,552 | 969,092 | |||
| 未払金 | - | 2,838,779 | |||
| 未払収益分配金 | 3,712,605 | 2,927,007 | |||
| 未払解約金 | 2,271,520 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 145,800 | 115,015 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,914,201 | 7,821,040 | |||
| その他未払費用 | 55,312 | 43,620 | |||
| 流動負債合計 | 16,620,990 | 14,714,553 | |||
| 負債合計 | 16,620,990 | 14,714,553 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 928,151,349 | 731,751,990 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,393,122 | 31,727,033 | |||
| (分配準備積立金) | 227,756,730 | 202,748,795 | |||
| 元本等合計 | 956,544,471 | 763,479,023 | |||
| 純資産合計 | 956,544,471 | 763,479,023 | |||
| 負債純資産合計 | 973,165,461 | 778,193,576 | |||
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