有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年11月27日現在 | 第5期 令和1年5月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,311,677 | 4,159,339 | |||
| コール・ローン | 46,381,723 | 46,638,098 | |||
| 投資証券 | 1,430,875,462 | 1,308,536,724 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,781,708 | 1,781,183 | |||
| 派生商品評価勘定 | 323,057 | 775,796 | |||
| 未収入金 | 7,212,120 | 25,168,589 | |||
| 流動資産合計 | 1,490,885,747 | 1,387,059,729 | |||
| 資産合計 | 1,490,885,747 | 1,387,059,729 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,239,064 | 160,649 | |||
| 未払金 | 7,323,643 | - | |||
| 未払収益分配金 | 752,975 | 697,093 | |||
| 未払解約金 | - | 956,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,415 | 189,061 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,511,899 | 12,856,078 | |||
| その他未払費用 | 81,413 | 71,758 | |||
| 流動負債合計 | 33,122,409 | 14,931,439 | |||
| 負債合計 | 33,122,409 | 14,931,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,505,950,618 | 1,394,187,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 48,187,280 | △ 22,059,549 | |||
| (分配準備積立金) | 160,641,295 | 196,560,297 | |||
| 元本等合計 | 1,457,763,338 | 1,372,128,290 | |||
| 純資産合計 | 1,457,763,338 | 1,372,128,290 | |||
| 負債純資産合計 | 1,490,885,747 | 1,387,059,729 | |||
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