有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月28日-令和1年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 令和1年5月27日現在 | 第6期 令和1年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 4,159,339 | 4,145,664 | |||
| コール・ローン | 46,638,098 | 40,588,283 | |||
| 投資証券 | 1,308,536,724 | 1,240,494,509 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,781,183 | 1,780,482 | |||
| 派生商品評価勘定 | 775,796 | 121,524 | |||
| 未収入金 | 25,168,589 | 4,010,759 | |||
| 流動資産合計 | 1,387,059,729 | 1,291,141,221 | |||
| 資産合計 | 1,387,059,729 | 1,291,141,221 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 160,649 | 7,212,029 | |||
| 未払収益分配金 | 697,093 | 635,186 | |||
| 未払解約金 | 956,800 | 4,089,220 | |||
| 未払受託者報酬 | 189,061 | 181,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,856,078 | 12,348,826 | |||
| その他未払費用 | 71,758 | 68,975 | |||
| 流動負債合計 | 14,931,439 | 24,535,837 | |||
| 負債合計 | 14,931,439 | 24,535,837 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,394,187,839 | 1,270,372,335 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 22,059,549 | △ 3,766,951 | |||
| (分配準備積立金) | 196,560,297 | 225,996,052 | |||
| 元本等合計 | 1,372,128,290 | 1,266,605,384 | |||
| 純資産合計 | 1,372,128,290 | 1,266,605,384 | |||
| 負債純資産合計 | 1,387,059,729 | 1,291,141,221 | |||
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