有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成30年5月28日現在 | 第4期 平成30年11月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,190,599 | 4,311,677 | |||
| コール・ローン | 62,743,019 | 46,381,723 | |||
| 投資証券 | 1,639,841,420 | 1,430,875,462 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,782,059 | 1,781,708 | |||
| 派生商品評価勘定 | 27,942,530 | 323,057 | |||
| 未収入金 | 66,797,239 | 7,212,120 | |||
| 流動資産合計 | 1,801,296,866 | 1,490,885,747 | |||
| 資産合計 | 1,801,296,866 | 1,490,885,747 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 514,072 | 10,239,064 | |||
| 未払金 | 67,645,467 | 7,323,643 | |||
| 未払収益分配金 | 860,775 | 752,975 | |||
| 未払解約金 | 484,502 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 242,056 | 213,415 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,459,956 | 14,511,899 | |||
| その他未払費用 | 91,933 | 81,413 | |||
| 流動負債合計 | 86,298,761 | 33,122,409 | |||
| 負債合計 | 86,298,761 | 33,122,409 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,721,551,075 | 1,505,950,618 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 6,552,970 | △ 48,187,280 | |||
| (分配準備積立金) | 124,210,143 | 160,641,295 | |||
| 元本等合計 | 1,714,998,105 | 1,457,763,338 | |||
| 純資産合計 | 1,714,998,105 | 1,457,763,338 | |||
| 負債純資産合計 | 1,801,296,866 | 1,490,885,747 | |||
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