有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年11月27日現在 | 第3期 平成30年5月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,233,199 | 2,190,599 | |||
| コール・ローン | 87,959,813 | 62,743,019 | |||
| 投資証券 | 1,821,285,826 | 1,639,841,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,782,760 | 1,782,059 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,731,099 | 27,942,530 | |||
| 未収入金 | 7,917,954 | 66,797,239 | |||
| 流動資産合計 | 1,934,910,651 | 1,801,296,866 | |||
| 資産合計 | 1,934,910,651 | 1,801,296,866 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 357,176 | 514,072 | |||
| 未払金 | 7,072,654 | 67,645,467 | |||
| 未払収益分配金 | 7,516,592 | 860,775 | |||
| 未払解約金 | 983,410 | 484,502 | |||
| 未払受託者報酬 | 274,497 | 242,056 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,665,661 | 16,459,956 | |||
| その他未払費用 | 104,215 | 91,933 | |||
| 流動負債合計 | 34,974,205 | 86,298,761 | |||
| 負債合計 | 34,974,205 | 86,298,761 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,879,148,087 | 1,721,551,075 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,788,359 | △ 6,552,970 | |||
| (分配準備積立金) | 74,072,493 | 124,210,143 | |||
| 元本等合計 | 1,899,936,446 | 1,714,998,105 | |||
| 純資産合計 | 1,899,936,446 | 1,714,998,105 | |||
| 負債純資産合計 | 1,934,910,651 | 1,801,296,866 | |||
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