- 有報資料
- 175項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月16日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成29年6月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,200 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 4,168,175 | ||||
| 流動資産合計 | 4,171,375 | ||||
| 資産合計 | 4,171,375 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,135 | ||||
| 未払受託者報酬 | 168 | ||||
| 未払委託者報酬 | 2,901 | ||||
| その他未払費用 | 119 | ||||
| 流動負債合計 | 15,323 | ||||
| 負債合計 | 15,323 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,045,067 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,985 | ||||
| (分配準備積立金) | 156,052 | ||||
| 元本等合計 | 4,156,052 | ||||
| 純資産合計 | 4,156,052 | ||||
| 負債純資産合計 | 4,171,375 | ||||
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